English
| Table of Contents |
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| Info | ||
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The Date Choice Box allows relative references to already determined dates. |
| Date Reference | Description | |||||||||
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Date | Date input with month and year.
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Transaction | Date of the transaction, which can be entered up to a month precise. The entered month refers to the first day of the selected month (inclusive) respectively the last day of the previous month (exclusive). For example: A transaction date 01 / 2015 means the balance sheet is transferred on the 31.12.2014 (exclusive), respective is owned by the buyer from 01.01. |
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2015 (inclusive). The financial model and the connected financial ratios (for example IRR calculations) starts on the transaction date. There are several calculations (for example the production start, Capex and debt payouts) that can be entered before the transaction date and which are calculated referred to the transaction date (compare Value at Transaction). | |
Start | Date of the first event. |
Production Unit Start | Production Unit Start of an assigned Production Unit. The production start can be entered up to a month precise. The entered month refers to the first day of the selected month (inclusive). For example: A production start 01 / 2015 means the Production Unit starts producing on the 01.01.2015. |
Production Unit Start Plus Lifetime | The commissioning date + Project Lifetime + the time input yield the end of the production, regardless the Transaction Date. For Example: A production start 01 /2015 with a Project Lifetime of 10 year and an input of 2 years means the Production Unit produces from 01.01.2015 till 31.12.2026. Is the site transferred per 01 / 2016 (Transaction Date), the Production Unit is "In Operation" since 1 year with a remaining lifetime of 11 years. |
Production Unit End | The commissioning date + Project Lifetime yield the end of the production, regardless the Transaction Date. For Example: A production start 01 /2015 with a Project Lifetime of 10 year means the Production Unit produces from 01.01.2015 till 31.12.2024. Is the site transferred per 01 / 2016 (Transaction Date), the Production Unit is "In Operation" since 1 year with a remaining lifetime of 9 years. |
First Production Unit Start | Minimum of Production Start (Production Unit Start) from all Production Units. |
Last Production Unit Start | Maximum of Production Start (Production Unit Start) from all Production Units. |
End | Date of the last event. |
First Production Unit End | Minimum of Production End (Production Unit End) from all Production Units. |
Last Production Unit End | Maximum of Production End (Production Unit End) from all Production Units. |
Due Date | Due Date of Capex Entities. With multiple Due Dates for one Capex Entity. Every Due Date is involved corresponding to the entered percentage. |
First Due Date | First Due Date (minimum) of a Capex entity with multiply Due Dates. |
Last Due Date | Last Due Date (maximum) of a Capex entity with multiply Due Dates. |
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Project End | Project End corresponds to Last Production Unit End. |
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Debt End | Debt End corresponds to the last Redemption (maximum) of Debt Tranches |
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| Table of Contents |
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| Info | ||
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Das Datum Auswahlfeld erlaubt relative Bezüge zu bereits erfassten wichtigen Datumseingaben. |
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Datum
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Freie Datumseingabe mit Monat und Jahr.
| Typ | Einfluss | Beschreibung |
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| Startdaten | Profit & Loss statement, Produktion | Startdaten berücksichtigen den Eingabemonat seit dem ersten Tag dieses Monats. Beispiel: "Start der Betriebskostenposition 02 / 2016", d.h. ab 01.02.2016 |
| Enddaten | Profit & Loss statement, Produktion | Enddaten berücksichtigen den Eingabemonat bis zum letzten Tag dieses Monats. Beispiel: "Ende der Betriebskostenposition 03 / 2016", d.h. bis am 31.03.2016 |
| Fälligkeitsdaten | Cashflow Rechnung | Fälligkeitsdaten (gleichbedeutend mit Einzahlungs- und Auszahlungsdaten) sind am letzten Tag des Eingabemonats fällig. Davon betroffen sind beispielsweise Auszahlungsdatum bei Fremdkapital Tranchen und Shareholder Loan, Fälligkeiten bei Capex Entities und Transaction Expenditures, Fälligkeit bei Vorauszahlungen oder Rückstellungen (Opex Entities), Sofortabschreibungen (Depreciation) sowie Open Items. Eine Ausnahme bildet das Transaktionsdatum (TRX), vgl. unten. Beispiel: "Fremdkapital wird per 01 / 2015 ausbezahlt", d.h. Auszahlung per 31.01.2015 und erste Zinsen und Rückzahlung ab 01.02.2015. |
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Transaktion
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Der Eingabemonat bezieht sich auf den ersten Tag dieses Monats (inklusiv) bzw. den letzten Tag des Vormonats (exklusiv). Beispiel: Ein Transaktionsdatum 01 / 2015 bedeutet, dass die Bilanz per Stichtag 31.12.2014 übernommen wird (exklusiv) bzw. ab 01.01.2014 dem kaufenden Transaktionspartner gehört (inklusiv).
Das Finanzmodell und damit verbundene Kennzahlen (bspw. IRR-Berechnung, Summenbildung) startet jeweils mit dem Transaktionsdatum. Es gibt aber zahlreiche Berechnungen (bspw. Start Produktion, Auszahlung Investitionen, Auszahlung Fremdkapital, u.a.), welche dennoch davor starten können und auf das Transaktionsdatum bezogen berechnet werden (vgl. Wert zum Transaktionszeitpunkt).
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Start
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Anlage Start
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Produktionsbeginn (Anlage Start) einer zugeteilten Produktionseinheit. Der Produktionsbeginn kann auf den Monat genau eingegeben werden. Abkürzung: "IBN" oder "Anlage Start".
Der Eingabemonat bezieht sich auf den ersten Tag dieses Monats (inklusiv). Beispiel: Ein Produktionsbeginn 01 / 2015 bedeutet, dass die Anlage ab dem 01.01.2015 eine Produktion erzeugt.
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Anlage Ende
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Das Inbetriebnahmedatum + Projektlaufzeit ergeben ungeachtet des Transaktionsdatum (TRX) das Ende der Produktion.
Beispiel: Ein Produktionsbeginn 01 / 2015 mit einer Projektlaufzeit von 10 Jahren bedeutet, dass die Anlage vom 01.01.2015 bis 31.12.2024 eine Produktion erzeugt. Wird die Anlage per 01 / 2016 (Transaktionsdatum) übernommen, so wird eine "Anlage in Betrieb" mit einem Alter von 1 Jahr bzw. einer Restlaufzeit von 9 Jahren übernommen.
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Erste Anlage Start
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Letzte Anlage Start
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Ende
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Erste Anlage Ende
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Letzte Anlage Ende
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Fälligkeitsdatum
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Fälligkeiten von Investitionskosteneinheiten. Bei mehreren Fälligkeiten einer Investitionskosteneinheit wird jede einzelne Fälligkeit gemäss Prozentgewicht einbezogen.
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Erstes Fälligkeitsdatum
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Letztes Fälligkeitsdatum
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Projektende
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Fremdkapitalende
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