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Key

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Inputs

Reservekomponenten:

  • Treiber
  • Wert
  • Vorschaufenster (Treiber = Schuldendienst)
  • Start
  • Ende
  • Finanzierungsmodus
  • Zinssatz
  • Zahlungsmodalität

...

Erfolgsrechnung

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titleDie Erfolgsrechnung ist abhängig vom Zinssatz und vom Buchwert der Reserven aus der Vorperiode.

Zinssatz x Reserven.Bilanz(t-1)

Kapitalflussrechnung

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titleDie Kapitalflussrechnung ist abhängig vom Start- und Enddatum, vom Treiber und vom dazugehörigen Wert.
  • Der Reservebetrag wird am Startdatum hinterlegt (Geldabfluss) und am Enddatum aufgelöst (Geldzufluss).
  • Der Reservebetrag beträgt jeweils den Prozentwert des Schuldendienstes im Vorschaufenster. Dementsprechend finden Geldabflüsse und Geldzuflüsse statt (Modus = Schuldendienst). Vergleiche Beispiel Schuldendienst.
  • Der Reservebetrag ergibt sich aus der Multiplikation des eingegebenen Wertes mit der Gesamtleistung des Projektes (Modus = Leistung).
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titleDie Kapitalflussrechnung ist abhängig von der Zahlungsmodalität (betrifft Zinserträge aus Reserven).

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Zahlungsmodalitäten und Zahlungsdatum
Zahlungsmodalitäten und Zahlungsdatum
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Bilanz

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titleDie Bilanz ergibt sich aus der Bilanz-Logik

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Bilanz-Logik
Bilanz-Logik

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