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Erfolgsrechnung

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titleDie Erfolgsrechnung ist abhängig vom Zinssatz und vom Buchwert der Reserven aus der Vorperiode.

Zinssatz x Reserven.Bilanz(t-1)

Kapitalflussrechnung

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titleDie Kapitalflussrechnung ist abhängig vom Start- und vom Enddatum.

Der Reservebetrag wird am Startdatum hinterlegt (Geldabluss) und am Enddatum aufgelöst (Geldzufluss).

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titleDie Kapitalflussrechnung ist abhängig vom Schuldendienst des Vorschaufensters (Modus = Schuldendienst).

Der Reservebetrag beträgt jeweils den Prozentwert des Schuldendienstes im Vorschaufenster. Dementsprechend finden Geldabflüsse und Geldzuflüsse statt.

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titleDie Kapitalflussrechnung ist abhängig von der Leistung des Projektes (Modus = Leistung).

Der Reservebetrag ergibt sich aus der Multiplikation des eingebenen Wertes mit der Gesamtleistung des Projektes.

Reservebetrag = Wert x Leistung

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titleDie Kapitalflussrechnung ist abhängig von der Zahlungsmodalität (betrifft Zinserträge aus Reserven).

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Zahlungsmodalitäten und Zahlungsdatum
Zahlungsmodalitäten und Zahlungsdatum
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Bilanz

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titleDie Bilanz ergibt sich aus der Bilanz-Logik

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Bilanz-Logik
Bilanz-Logik

Eigenschaften

Reserven könne können intern oder extern finanziert werden:

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