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Erfolgsrechnung

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titleDie Erfolgsrechnung ist abhängig vom Zinssatz und vom Buchwert der Reserven aus der Vorperiode.

Zinssatz x Reserven.Bilanz(t-1)

Kapitalflussrechnung

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titleDie Kapitalflussrechnung ist abhängig vom Start- und Enddatum, vom Treiber und vom dazugehörigen Wert.

Der Reservebetrag wird am Startdatum hinterlegt (Geldabluss) und am Enddatum aufgelöst (Geldzufluss).

Der Reservebetrag beträgt jeweils den Prozentwert des Schuldendienstes im Vorschaufenster. Dementsprechend finden Geldabflüsse und Geldzuflüsse statt (Modus = Schuldendienst).

Der Reservebetrag ergibt sich aus der Multiplikation des eingebenen Wertes mit der Gesamtleistung des Projektes (Modus = Leistung).

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titleDie Kapitalflussrechnung ist abhängig vom Schuldendienst des Vorschaufensters (Modus = Schuldendienst).

Der Reservebetrag beträgt jeweils den Prozentwert des Schuldendienstes im Vorschaufenster. Dementsprechend finden Geldabflüsse und Geldzuflüsse statt.

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titleDie Kapitalflussrechnung ist abhängig von der Leistung des Projektes (Modus = Leistung).

Der Reservebetrag ergibt sich aus der Multiplikation des eingebenen Wertes mit der Gesamtleistung des Projektes.

Reservebetrag = Wert x Leistung

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titleDie Kapitalflussrechnung ist abhängig von der Zahlungsmodalität (betrifft Zinserträge aus Reserven).

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Zahlungsmodalitäten und Zahlungsdatum
Zahlungsmodalitäten und Zahlungsdatum
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Bilanz

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titleDie Bilanz ergibt sich aus der Bilanz-Logik

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Bilanz-Logik
Bilanz-Logik

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