Die Mittelherkunft zeigt, woher die externen Mittel stammen. Mögliche Herkünfkte sind Eigenkapital, Fremdkapital, Gesellschafterdarlehen und aufgebaute liquidie Mittel für externe Finanzierungen. Die Mittelverwendung zeigt, wo die externen Mittel verwendet werden. Mögliche Verwendungszwecke sind benötigte Liquidität für externe Finanzierungen, Betriebskosten (extern finanziert), Investitionen (extern finanziert), Reserven (extern finanziert) und offene Posten (extern finanziert).
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Grafische Darstellung
In der Beispielgrafik werden in der ersten Periode extern finanzierte Investitionen und Liquidität für externe Finanzierungen mit Eigenkapital gedeckt. In der darauffolgenden Periode wird Fremdkapital aufgenommen, um wiederum extern finanzierte Investitionen und Liquidität für externe Finanzierungen sowie extern finanzierte Betriebskosten zu decken. In der dritten Periode wird die aufgebaute Liquidität für externe Finanzierungen zur Finanzierung von extrenen Investitionen genutztThe source shows the origin of external assets. Possible sources are Equity, Debt, Shareholder Loans and Liquidity Funding for External Financing. The use shows the usage of the external assets. Possible uses are required Liquidity for External Financing, Opex (external), Capex (external), reserves (external) and Open Items (external).
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Graphical Representation
In the example graph there are external financed Capex and Liquidity for external financing covered by Equity in the first Period. In the next Period, Debt is raised to cover external financed Capex, Liquidity for external financing and external financed Opex. In the third Period the Liquidity Funding is used for external financed Capex.