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Diese Grafik zeigt die kummulierten Cash Out Positionen (Betriebskosten, Zins, Tilgung, Steuern und Reserven) und setzt diese ins Verhältnis zum kummulierten Nettostromerlös. |
Der kummuliterte Cashflow Wasserfall zeigt die kummulierten Cash Out Positionen (Gesellschafterdarlehens Tilgungen, Auschüttungen, Reserven (intern), Fremdkapital Tilgungen, Fremdkapitalzinsen, Investitionen (intern), Steuern, Betriebskosten (intern) und Offene Posten (intern)) im Verhätnis zum kummulierten Nettoerlös.
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Grafische Darstellung
Die meisten Cash Out Positionen, wie die Betriebskosten oder die Fremdkaptialzinsen, summieren sich von Jahr zu Jahr auf und nehmen daduch auch von Jahr zu Jahr betragsmässig zu.
Die liquiden Mittel oder Reservekonten können betragsmässig im folgejahr auch abnehmen. Die liquiden Mittel werden beispielsweise in den ersten drei Jahren aufgrund von Auschüttungsrestriktionen aufgebaut und im vierten Jahr erst augeschüttet. Danach betragen die kummulierten liquiden Mittel aufgrund der Auschüttungen bis ins Jahr 2031 null. Im Jahr 2032 wird werden wiederum liquide Mittel aufgebaut, welche im darauffolgenden Jahr aufgrund von Auschüttungen wieder abnehmen und somit erneut null betragenThe accumulated Cashflow Waterfall shows the accumulated Cash-out positions related to the accumulated Net Sales. Cash-out positions are Redemption payments on Shareholder Loans, Payouts, Reserves (internal), Redemption payments on Debt, Debt interests, Capex (internal), Taxes, Opex (internal) and Open Items (internal).
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Graphical Representation
This graph shows the accumulated Cash-Out positions and the accumulated Sales of the internal Cashflow Waterfall (compare graph internal Cashflow Waterfall).