Unterschiedliche Fälligkeitsdaten beeinflussen die Kaiptalflussrechnung. Bei Investitionskosten und bei Baudarlehen können zudem mehrere Fälligkeitsdaten definiert werden, an welchen ein Kapitalabfluss respektive ein Kapitalzufluss stattfindet.
Sind beispielsweise Investitionskosten in Höhe von Different Due Dates affect the Cashflow statement. Multiply Due Dates can be defined for Capex, Transaction Expenditures and Construction Loans. On these Due Dates there is a cash drain or a cash inflow.
When Capex expenditures with an amount of for example EUR 10'000'000 nötig, können diese auf mehrere Fälligkeitsdaten verteilt werden. Die folgende Tabelle zeigt die im Beispiel definierten Fälligkeitsdaten.
| Treiber | Wert | Einheit | Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| Transaktion | 0 | Monat | 60 |
| Transaktion | 24 | Monat | 25 |
| Transaktion | 36 | Monat | 15 |
Am Transaktionsdatum (01.2016) werden 60 % der Investitionskosten fällig, 24 Monate später 25 % und 36 Monate nach Transaktion die restlichen 15 %.
...
are necessary, these costs can be distributed on different Due Dates. The following table shows the defined Due Dates:
| Driver | Value | Unit | Percentage |
|---|---|---|---|
| Transaction | 0 | Month | 60 |
| Transaction | 24 | Month | 25 |
| Transaction | 36 | Month | 15 |
At Transaction 60% of Capex are due, 24 months later 25% and 36 months after Transaction the remaining 15%.
| ∑ | 12.2015 | 01.2016 | ... | 11.2017 | 12.2017 | 01.2016 | ... | 11.2018 | 12.2018 | 01.2019 |
|---|
| Cashflow statement | -10'000'000 | -6'000000 | 0 | ... | 0 | -2'500'000 | 0 | ... | 0 | -1'500'000 | 0 |
|---|