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Date

Date input with month and year.

Transaction

Date of the transaction, which can be entered up to a month precise.

The entered month refers to the first day of the selected month (inclusive) respectively the last day of the previous month (exclusive). For example: A transaction date 01 / 2015 means the balance sheet is transferred on the 31.12.2014 (exclusive), respective is owned by the buyer from 01.01.2014 2015 (inclusive).

The financial model and the connected financial ratios (for example IRR calculations) starts on the transaction date. There are several calculations (for example the production start, Capex and debt payouts) that can be entered before the transaction date and which are calculated referred to the transaction date (compare Value at Transaction).

Start

Date of the first event.

Production Unit Start

Production Unit Start of an assigned Production Unit. The production start can be entered up to a month precise.

The entered month refers to the first day of the selected month (inclusive). For example: A production start 01 / 2015 means the Production Unit starts producing on the 01.01.2015.

Production Unit Start Plus Lifetime

The commissioning date + Project Lifetime + the time input yield the end of the production, regardless the Transaction Date.

For Example: A production start 01 /2015 with a Project Lifetime of 10 year and an input of 2 years means the Production Unit produces from 01.01.2015 till 31.12.2026. Is the site transferred per 01 / 2016 (Transaction Date), the Production Unit is "In Operation" since 1 year with a remaining lifetime of 11 years.

Production Unit End

The commissioning date + Project Lifetime yield the end of the production, regardless the Transaction Date.

For Example: A production start 01 /2015 with a Project Lifetime of 10 year means the Production Unit produces from 01.01.2015 till 31.12.2024. Is the site transferred per 01 / 2016 (Transaction Date), the Production Unit is "In Operation" since 1 year with a remaining lifetime of 9 years.

First Production Unit Start

Minimum of Production Start (Production Unit Start) from all Production Units.

Last Production Unit Start

Maximum of Production Start (Production Unit Start) from all Production Units.

End

First Production Unit End

Minimum of Production End (Production Unit End) from all Production Units.

Last Production Unit End

Maximum of Production End (Production Unit End) from all Production Units.

Due Date

Due Date of Capex Entities. With multiple Due Dates for one Capex Entity. Every Due Date is involved corresponding to the entered percentage.

First Due Date

First Due Date (minimum) of a Capex entity with multiply Due Dates. 

Last Due Date

Last Due Date (maximum) of a Capex entity with multiply Due Dates. 

Project End

Project End corresponds to Last Production Unit End.

Debt End

Debt End corresponds to the last Redemption (maximum) of Debt Tranches.

Datum

Freie Datumseingabe mit Monat und Jahr.

Transaktion

Der Eingabemonat bezieht sich auf den ersten Tag dieses Monats (inklusiv) bzw. den letzten Tag des Vormonats (exklusiv). Beispiel: Ein Transaktionsdatum 01 / 2015 bedeutet, dass die Bilanz per Stichtag 31.12.2014 übernommen wird (exklusiv) bzw. ab 01.01.2014 2015 dem kaufenden Transaktionspartner gehört (inklusiv).

Das Finanzmodell und damit verbundene Kennzahlen (bspw. IRR-Berechnung, Summenbildung) startet jeweils mit dem Transaktionsdatum. Es gibt aber zahlreiche Berechnungen (bspw. Start Produktion, Auszahlung Investitionen, Auszahlung Fremdkapital, u.a.), welche dennoch davor starten können und auf das Transaktionsdatum bezogen berechnet werden (vgl. Wert zum Transaktionszeitpunkt).

Start

Anlage Start

Produktionsbeginn (Anlage Start) einer zugeteilten Produktionseinheit. Der Produktionsbeginn kann auf den Monat genau eingegeben werden. Abkürzung: "IBN" oder "Anlage Start".

Der Eingabemonat bezieht sich auf den ersten Tag dieses Monats (inklusiv). Beispiel: Ein Produktionsbeginn 01 / 2015 bedeutet, dass die Anlage ab dem 01.01.2015 eine Produktion erzeugt.

Anlage Start plus Laufzeit

Das Inbetriebnahmedatum + Projektlaufzeit + die eingegebene Zeitdauer ergeben ungeachtet des Transaktionsdatum (TRX) das Ende der Produktion.

Beispiel: Ein Produktionsbeginn 01 / 2015 mit einer Projektlaufzeit von 10 Jahren und einer Eingabe von 2 Jahren bedeutet, dass die Anlage vom 01.01.2015 bis 31.12.2026 eine Produktion erzeugt. Wird die Anlage per 01 / 2016 (Transaktionsdatum) übernommen, so wird eine "Anlage in Betrieb" mit einem Alter von 1 Jahr bzw. einer Restlaufzeit von 11 Jahren übernommen.

Anlage Ende

Das Inbetriebnahmedatum + Projektlaufzeit ergeben ungeachtet des Transaktionsdatum (TRX) das Ende der Produktion.

Beispiel: Ein Produktionsbeginn 01 / 2015 mit einer Projektlaufzeit von 10 Jahren bedeutet, dass die Anlage vom 01.01.2015 bis 31.12.2024 eine Produktion erzeugt. Wird die Anlage per 01 / 2016 (Transaktionsdatum) übernommen, so wird eine "Anlage in Betrieb" mit einem Alter von 1 Jahr bzw. einer Restlaufzeit von 9 Jahren übernommen.

Erste Anlage Start

Letzte Anlage Start

Ende

Erste Anlage Ende

Letzte Anlage Ende

Fälligkeitsdatum

Fälligkeiten von Investitionskosteneinheiten. Bei mehreren Fälligkeiten einer Investitionskosteneinheit wird jede einzelne Fälligkeit gemäss Prozentgewicht einbezogen.

Erstes Fälligkeitsdatum

Letztes Fälligkeitsdatum

Projektende

Fremdkapitalende