Due Dates (equivalent to incoming payments and payouts) are due on the last day of the entered month. This concerns for example Payout Dates for Debt Tranches and Shareholder Loans, Due Dates of Capex and Transaction Expenditures, Due Dates of Pre Payments or Provision (Opex Entities), Immediate write-offs (Depreciation) and Open Items. An exception is the Transaction Date, compare the below. Example: "Debt is issued per 01 /2015", this means Issuing per 01.31.2015 and first interest payment and redemption from 02.01.2015.
Transaction
Date of the transaction, which can be entered up to a month precise.
The entered month refers to the first day of the selected month (incusivinclusive) respecively respectively the last day of the previous month (excusiveexclusive). For example: A transaction date 01 / 2015 means the balance sheet is transferred on the 31.12.2014 (exclusive), respective is owned by the buyer from 01.01.2014 (inclusive).
The financial model and the connected financial ratios (for example IRR calculations) starts on the transaction date. There are several calculations (for example the production start, Capex and debt payouts) that can be entered before the transaction date and which are calculated refered referred to the transaction date (compare Value at TransacitonTransaction).
The entered month refers to the first day of the selected month (inclusive). For example: A production start 01 / 2015 means the Production Unit starts producing on the 01.01.2015.
For Example: A production start 01 /2015 with a Project Lifetime of 10 year means the Production Unit produces from 01.01.2015 till 31.12.2024. Is the site transferred per 01 / 2016 (Transaction Date), the Production Unit is "In Operation" since 1 year with a remaining lifetime of 9 years.
First Production Unit Start
Minimum of Production Start (Production Unit Start) from all Production Units.
Last Production Unit Start
Maximum of Production Start (Production Unit Start) from all Production Units.
End
Date of the last event.
First Production Unit End
Minimum of Production End (Production Unit End) from all Production Units.
Last Production Unit End
Maximum of Production End (Production Unit End) from all Production Units.
Due Date
Due Date of Capex Entities. With multiple Due Date Dates for one Capex Entity, every . Every Due Date is involved corresponding to it's the entered percentage.
First Due Date
First Due Date (minimum) of a Capex entity with multiply Due Dates.
Last Due Date
Last Due Date (maximum) of a Capex entity with multiply Due Dates.
Project End
Project End corresponds to Last Production Unit End.
Debt End
Debt End corresponds to the last Redemption (maximum) of Debt Tranches.
German
Table of Contents
Info
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Datum Auswahlfeld
Das Datum Auswahlfeld erlaubt relative Bezüge zu bereits erfassten wichtigen Datumseingaben.
Startdaten berücksichtigen den Eingabemonat seit dem ersten Tag dieses Monats. Beispiel: "Start der Betriebskostenposition 02 / 2016", d.h. ab 01.02.2016
Enddaten berücksichtigen den Eingabemonat bis zum letzten Tag dieses Monats. Beispiel: "Ende der Betriebskostenposition 03 / 2016", d.h. bis am 31.03.2016
Zeitpunkt der Transaktion. Das Transaktionsdatum (TRX) kann auf den Monat genau eingegeben werden. Abkürzung: "TRX" oder "Transaktion"
Der Eingabemonat bezieht sich auf den ersten Tag dieses Monats (inklusiv) bzw. den letzten Tag des Vormonats (exklusiv). Beispiel: Ein Transaktionsdatum 01 / 2015 bedeutet, dass die Bilanz per Stichtag 31.12.2014 übernommen wird (exklusiv) bzw. ab 01.01.2014 dem kaufenden Transaktionspartner gehört (inklusiv).
Das Finanzmodell und damit verbundene Kennzahlen (bspw. IRR-Berechnung, Summenbildung) startet jeweils mit dem Transaktionsdatum. Es gibt aber zahlreiche Berechnungen (bspw. Start Produktion, Auszahlung Investitionen, Auszahlung Fremdkapital, u.a.), welche dennoch davor starten können und auf das Transaktionsdatum bezogen berechnet werden (vgl. Wert zum Transaktionszeitpunkt).
Der Eingabemonat bezieht sich auf den ersten Tag dieses Monats (inklusiv). Beispiel: Ein Produktionsbeginn 01 / 2015 bedeutet, dass die Anlage ab dem 01.01.2015 eine Produktion erzeugt.
Beispiel: Ein Produktionsbeginn 01 / 2015 mit einer Projektlaufzeit von 10 Jahren bedeutet, dass die Anlage vom 01.01.2015 bis 31.12.2024 eine Produktion erzeugt. Wird die Anlage per 01 / 2016 (Transaktionsdatum) übernommen, so wird eine "Anlage in Betrieb" mit einem Alter von 1 Jahr bzw. einer Restlaufzeit von 9 Jahren übernommen.
Fälligkeiten von Investitionskosteneinheiten. Bei mehreren Fälligkeiten einer Investitionskosteneinheit wird jede einzelne Fälligkeit gemäss Prozentgewicht einbezogen.